KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive – Investiční kapitálová společnost KB
Popis
Investičním cílem fondu je zhodnocování majetku prostřednictvím investic do smíšeného portfolia cenných papírů.Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy.KB Privátní správa aktiv 4 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv. Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu. Doporučený investiční horizont je 5 let a déle.
Základní údaje
ISIN | CZ0008473162 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 8. 6. 2009 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1,7380 Kč (12. 7. 2024) |
| Majetek fondu | 1 545 906 175 Kč (12. 7. 2024) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,21 % |
|---|---|
| Minimální investice | 5 000 CZK |
| Vstupní poplatek | 1,50% |
| Poplatek za správu | 1,40% |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 12,8 % |
| Nejlepší měsíc | 11,3 % |
| Nejhorší měsíc | -24,1 % |
| Nejlepší rok | 28,9 % |
| Nejhorší rok | -18,4 % |
Graf KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive, ISIN CZ0008473162
Výkonnost
| Měsíc | 3,0 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 2,6 % |
| Šest měsíců | 9,1 % |
| Od začátku roku | 8,5 % |
| Rok | 15,3 % |
| Dva roky | 14,9 % / 7,2 % (p.a.) |
| Tři roky | 5,7 % / 1,9 % (p.a.) |
| Pět let | 12,9 % / 2,4 % (p.a.) |
| Od založení | 73,8 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -10,0 % |
|---|---|
| 2017 | 8,0 % |
| 2016 | 6,8 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 1,4 % |
| 2013 | 11,1 % |
| 2012 | 13,5 % |
| 2011 | -8,2 % |
| 2010 | 8,7 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Britské Panenské ostrovy | 0,14 % |
| Česká republika | 33,24 % |
| Francie | 12,43 % |
| Jersey | 0,50 % |
| Kypr | 0,12 % |
| Lucembursko | 7,57 % |
| Maďarsko | 2,79 % |
| Nizozemsko | 0,74 % |
| Polsko | 8,57 % |
| Rakousko | 2,58 % |
| Rumunsko | 1,86 % |
| Rusko | 11,97 % |
| Slovinsko | 0,38 % |
| Spojené království | 1,24 % |
| Spojené státy | 15,87 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 0,52 % |
| Energetika | 3,16 % |
| Finanční služby | 55,69 % |
| Jiné | 0,34 % |
| Komunikace | 2,01 % |
| Necyklické zboží | 1,86 % |
| Nemovitosti | 0,13 % |
| Petrochemie | 9,38 % |
| Technologie | 3,53 % |
| Vládní dluhopisy | 20,41 % |
| Základní suroviny | 2,25 % |
| Zdravotnictví | 0,72 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive – Investiční kapitálová společnost KB - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.