Generali Fond ropy a energetiky EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost
Popis
Investičním cílem fondu je dosažení zhodnocení aktiv v dlouhodobém časovém horizontu prostřednictvím investic do širokého portfolia převoditelných cenných papírů. Za účelem dosažení svého investičního cíle fond investuje do akcií společností zabývajících se těžbou, výrobou, zpracováním a/nebo obchodováním s ropou či jinými energetickými produkty, jako je plyn, uhlí, solární a větrná energie, a zejména akcií společností působících v zemích OECD a na rozvíjejících se trzích, nástrojů peněžního trhu (což jsou cenné papíry s vysokou likviditou a krátkou splatností), jako jsou například vklady u bank nebo krátkodobé dluhové nástroje jako jsou například státní pokladniční poukázky (což jsou obchodovatelné americké státní dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou a splatností mezi jedním a deseti lety).
Základní údaje
ISIN | IE00B43PTF76 |
|---|---|
| Měna | EUR |
| Správce | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 27. 5. 2009 |
|---|---|
| Datum zrušení | 18. 2. 2021 |
| Aktuální cena PL | 8,7500 Eur (15. 12. 2020) |
| Majetek fondu | 7 679 317 Eur (31. 1. 2018) |
| Měsíční zpráva | zde |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,99 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 2,30 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Volatilita | 20,6 % |
|---|---|
| Nejlepší měsíc | 22,2 % |
| Nejhorší měsíc | -41,9 % |
| Nejlepší rok | 32,2 % |
| Nejhorší rok | -42,8 % |
Graf Generali Fond ropy a energetiky EUR, ISIN IE00B43PTF76
Výkonnost
| Měsíc | 9,5 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 16,7 % |
| Šest měsíců | 2,0 % |
| Od začátku roku | -13,0 % |
| Rok | -10,8 % |
| Dva roky | -8,8 % / -4,5 % (p.a.) |
| Tři roky | -9,8 % / -3,4 % (p.a.) |
| Pět let | 6,4 % / 1,3 % (p.a.) |
| Od založení | -12,5 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 9,1 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 14,6 % |
| Šest měsíců | 0,9 % |
| Od začátku roku | -9,8 % |
| Rok | -7,8 % |
| Dva roky | -6,8 % / -3,4 % (p.a.) |
| Tři roky | -7,4 % / -2,5 % (p.a.) |
| Pět let | 3,8 % / 0,8 % (p.a.) |
| Od založení | -11,5 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -8,5 % |
|---|---|
| 2017 | 4,6 % |
| 2016 | 15,6 % |
| 2015 | -17,1 % |
| 2014 | -5,4 % |
| 2013 | 14,3 % |
| 2012 | -2,9 % |
| 2011 | -9,1 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Generali Fond ropy a energetiky EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.