UNIQA Small Cap Portfolio – UNIQA investiční společnost
Popis
Cílem Fondu je dosahování co nejvyššího dlouhodobého kapitálového zhodnocení investováním alespoň dvou třetin svého majetku do cenných papírů společností s malou a případně střední tržní kapitalizací (nejčastěji uváděné pásmo tržní kapitalizace small & mid caps je 250 mil. – 5 mld). Menší společnosti jsou vůči velkým často opomíjeny a dochází tak k jejich systematickému podhodnocování, naši specialisté tyto firmy cíleně vyhledávají a do portfolia zahrnují ty s největším růstovým potenciálem.
Základní údaje
ISIN | CZ0008474665 |
|---|---|
| Měna | CZK |
| Správce | UNIQA investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Fond fondů |
| Datum založení | 18. 2. 2015 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 1,3893 Kč (12. 8. 2024) |
| Majetek fondu | 320 197 189 Kč (31. 10. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,99 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 17,3 % |
| Nejlepší měsíc | 19,2 % |
| Nejhorší měsíc | -30,9 % |
| Nejlepší rok | 71,7 % |
| Nejhorší rok | -24,5 % |
Graf UNIQA Small Cap Portfolio, ISIN CZ0008474665
Výkonnost
| Měsíc | -4,6 % |
|---|---|
| Tři měsíce | -0,8 % |
| Šest měsíců | 0,2 % |
| Od začátku roku | 3,7 % |
| Rok | 11,4 % |
| Dva roky | 2,9 % / 1,5 % (p.a.) |
| Tři roky | -4,2 % / -1,4 % (p.a.) |
| Pět let | 24,5 % / 4,5 % (p.a.) |
| Od založení | 32,5 % |
Roční výkonnost
| 2018 | -13,0 % |
|---|---|
| 2017 | 2,4 % |
| 2016 | 5,6 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
UNIQA Small Cap Portfolio – UNIQA investiční společnost - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.