NN (L) First Class Multi Asset (EUR) – NN Investment Partners
Popis
Fond investuje napříč širokým spektrem tradičních i netradičních tříd aktiv včetně akcií, dluhopisů, hotovostních prostředků, měn, komodit (tj. základní statek používaný v obchodu, který lze zaměnit za ostatní komodity stejného typu a relativní kvality) a nemovitostí. K dosažení investičního cíle lze využít také jiných finančních nástrojů a tříd cenných papírů. Fond nemá srovnávací index a jeho cílem je celkový výnos. Cílem fondu je dosahovat atraktivního výnosu za všech okolností na trhu.
Základní údaje
ISIN | LU0809674541 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | NN Investment Partners |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 1. 12. 2014 |
---|---|
Aktuální cena PL | 278,61 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | 14 922 437 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a další údaje
TER | 1,25 % |
---|---|
Poplatek za správu | 1,00 % |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 5,9 % |
Nejlepší měsíc | 6,3 % |
Nejhorší měsíc | -10,7 % |
Nejlepší rok | 11,0 % |
Nejhorší rok | -16,6 % |
Graf NN (L) First Class Multi Asset (EUR), ISIN LU0809674541
Výkonnost
Měsíc | -0,4 % |
---|---|
Tři měsíce | 2,5 % |
Šest měsíců | 4,1 % |
Od začátku roku | 4,5 % |
Rok | 9,8 % |
Dva roky | 3,2 % / 1,6 % (p.a.) |
Tři roky | -6,3 % / -2,2 % (p.a.) |
Pět let | -1,2 % / -0,2 % (p.a.) |
Od založení | 4,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -1,0 % |
---|---|
Tři měsíce | 4,3 % |
Šest měsíců | 3,8 % |
Od začátku roku | 6,5 % |
Rok | 14,8 % |
Dva roky | 6,6 % / 3,3 % (p.a.) |
Tři roky | -7,0 % / -2,4 % (p.a.) |
Pět let | -3,6 % / -0,7 % (p.a.) |
Od založení | -4,5 % |
Roční výkonnost
2016 | 3,3 % |
---|---|
2015 | 2,0 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 1,83 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 18,41 % |
Japonsko | 4,43 % |
Severní Amerika | 72,12 % |
Spojené království | 3,21 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 8,42 % |
Energetika | 2,57 % |
Finanční služby | 16,42 % |
Komunikace | 7,07 % |
Necyklické zboží | 9,13 % |
Nemovitosti | 0,13 % |
Průmysl | 10,45 % |
Služby | 1,59 % |
Technologie | 28,07 % |
Základní suroviny | 2,44 % |
Zdravotnictví | 13,69 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) First Class Multi Asset (EUR) – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.