BlackRock Global Allocation (USD) – BlackRock Inc
Popis
Cílem fondu je maximalizovat výnosy z investic pomocí kombinace růstu kapitálu a výnosu z aktiv fondu. Fond investuje celosvětově alespoň 70 % svého celkového jmění do vlastnických podílů (např. akcií) a fixovaných výnosových (FI) cenných papírů za normálních podmínek trhu. FI cenné papíry zahrnují dluhopisy i nástroje peněžního trhu (tj. dlužní úpisy s krátkodobou splatností). Může také držet vklady a hotové peníze. Podle výše uvedeného se mohou třídy aktiv a rozsah, v jakém do nich fond investoval, měnit bez omezení podle podmínek trhu. Při jejich výběru může investiční poradce (IA) brát v úvahu složené měřítko sestávající z: S&P 500 (36 %); FTSE World (ex-US) (24 %); 5 Year US Treasury (24 %) a Citigroup Non-USD World GovernmentBond Index (16 %).
Základní údaje
ISIN | LU0072462426 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | BlackRock Inc |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Datum založení | 3. 1. 1997 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 79,2800 USD (15. 7. 2024) |
| Majetek fondu | 15 893 657 131 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,77 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,50 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 11,8 % |
| Nejlepší měsíc | 12,0 % |
| Nejhorší měsíc | -100,0 % |
| Nejlepší rok | 50,6 % |
| Nejhorší rok | -100,0 % |
Graf BlackRock Global Allocation (USD), ISIN LU0072462426
Výkonnost
| Měsíc | 2,9 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,4 % |
| Šest měsíců | 9,5 % |
| Od začátku roku | 8,8 % |
| Rok | 12,1 % |
| Dva roky | 24,1 % / 11,4 % (p.a.) |
| Tři roky | 1,9 % / 0,6 % (p.a.) |
| Pět let | 36,9 % / 6,5 % (p.a.) |
| Od založení | 465,9 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 3,7 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,4 % |
| Šest měsíců | 13,1 % |
| Od začátku roku | 13,3 % |
| Rok | 23,4 % |
| Dva roky | 18,5 % / 8,8 % (p.a.) |
| Tři roky | 9,5 % / 3,1 % (p.a.) |
| Pět let | 40,7 % / 7,1 % (p.a.) |
Roční výkonnost
| 2018 | -8,9 % |
|---|---|
| 2017 | 12,8 % |
| 2016 | 3,2 % |
| 2015 | -2,3 % |
| 2014 | 1,6 % |
| 2013 | 14,0 % |
| 2012 | 8,0 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,90 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,63 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,26 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 13,40 % |
| Japonsko | 6,86 % |
| Latinská Amerika | 0,43 % |
| Severní Amerika | 68,89 % |
| Spojené království | 5,19 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,83 % |
| Energetika | 5,87 % |
| Finanční služby | 14,57 % |
| Komunikace | 5,78 % |
| Necyklické zboží | 4,88 % |
| Nemovitosti | 1,64 % |
| Průmysl | 11,43 % |
| Služby | 1,99 % |
| Technologie | 26,01 % |
| Základní suroviny | 2,95 % |
| Zdravotnictví | 13,05 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
BlackRock Global Allocation (USD) – BlackRock Inc - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.