ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management
Popis
ESPA BOND DANUBIA investuje hlavně do státních dluhopisů v nových členských uzemích EU – například v Polsku, Maďarsku a Česku, ale také do cenných papírů jiných emitentů z této oblasti. Idea konvergence je však pojata šířeji a zahrnuje také Turecko a země bývalého Sovětského svazu. Kromě těchto konvergenčních dluhopisů v místních měnách jsou udržovány emise v tvrdé měně (EUR, USD a se zajištěním v EUR).
Základní údaje
ISIN | AT0000673199 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Erste Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 1. 7. 1997 |
---|---|
Aktuální cena PL | 137,59 Eur (14. 8. 2024) |
Majetek fondu | 62 225 733 Eur (14. 8. 2024) |
Měsíční zpráva | zde |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 3,50% |
---|---|
Poplatek za správu | 0,72% p,a, |
Výstupní poplatek | 0,00% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 7,3 % |
Nejlepší měsíc | 9,8 % |
Nejhorší měsíc | -22,1 % |
Nejlepší rok | 40,9 % |
Nejhorší rok | -30,1 % |
Graf ESPA Bond Danubia VT EUR, ISIN AT0000673199
Výkonnost
Měsíc | 1,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,7 % |
Šest měsíců | 2,5 % |
Od začátku roku | 1,6 % |
Rok | 5,0 % |
Dva roky | 1,5 % / 0,7 % (p.a.) |
Tři roky | -21,4 % / -7,7 % (p.a.) |
Pět let | -22,7 % / -5,0 % (p.a.) |
Od založení | 56,5 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | 0,7 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,5 % |
Šest měsíců | 1,9 % |
Od začátku roku | 3,5 % |
Rok | 10,1 % |
Dva roky | 4,9 % / 2,4 % (p.a.) |
Tři roky | -22,0 % / -7,9 % (p.a.) |
Pět let | -24,8 % / -5,5 % (p.a.) |
Od založení | 30,5 % |
Roční výkonnost
2016 | -0,1 % |
---|---|
2015 | 1,1 % |
2014 | 6,9 % |
2013 | -4,4 % |
2012 | 19,2 % |
2011 | -3,0 % |
2010 | 12,1 % |
Další třídy fondu
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Peníze a ekvivalenty | 15,54 % |
Vládní dluhopisy | 84,46 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
ESPA Bond Danubia VT EUR – Erste Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.