KBC Equity Fund Us Small Caps USD – KBC Asset Management
Popis
Tento fond z rodiny KBC Equity Fund investuje hlavně do těch akcií amerických společností, které nejsou zahrnuty v indexu S&P 500. U těchto titulů se předpokládá růstový potenciál v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. Portfolio fondu je aktivně spravováno.
Základní údaje
ISIN | BE0168342476 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | KBC Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Datum založení | 7. 8. 1998 |
|---|---|
| Aktuální cena PL | 2 693,04 USD (12. 7. 2024) |
| Majetek fondu | 19 880 000 USD (27. 12. 2018) |
| Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
| TER | 2,03 % |
|---|---|
| Minimální investice | ekvivalent 5 000 CZK |
| Vstupní poplatek | 3 % |
| Poplatek za správu | 1,5 % |
| Výstupní poplatek | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 29,7 % |
| Nejlepší měsíc | 32,3 % |
| Nejhorší měsíc | -42,9 % |
| Nejlepší rok | 122,1 % |
| Nejhorší rok | -52,3 % |
Graf KBC Equity Fund Us Small Caps USD, ISIN BE0168342476
Výkonnost
| Měsíc | 3,0 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 5,5 % |
| Šest měsíců | 8,3 % |
| Od začátku roku | 4,9 % |
| Dva roky | 23,3 % / 11,1 % (p.a.) |
| Tři roky | 6,7 % / 2,2 % (p.a.) |
| Pět let | 47,1 % / 8,0 % (p.a.) |
| Od založení | 445,7 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 4,4 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,2 % |
| Šest měsíců | 11,7 % |
| Od začátku roku | 9,1 % |
| Dva roky | 17,2 % / 8,3 % (p.a.) |
| Tři roky | 14,3 % / 4,6 % (p.a.) |
| Pět let | 50,5 % / 8,5 % (p.a.) |
Roční výkonnost
| 2018 | -13,5 % |
|---|---|
| 2017 | 9,1 % |
| 2016 | 20,0 % |
| 2015 | -5,1 % |
| 2014 | 3,6 % |
| 2013 | 34,4 % |
| 2012 | 16,1 % |
| 2011 | 0,1 % |
| 2010 | 26,5 % |
Regionální rozložení
| Region | Podíl |
|---|---|
| Afrika a Blízký Východ | 0,01 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,18 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 0,00 % |
| Evropa (rozvinuté státy) | 0,02 % |
| Latinská Amerika | 0,41 % |
| Severní Amerika | 98,33 % |
| Spojené království | 0,06 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Cyklické zboží | 15,71 % |
| Energetika | 2,83 % |
| Finanční služby | 16,33 % |
| Komunikace | 0,72 % |
| Necyklické zboží | 3,61 % |
| Nemovitosti | 7,53 % |
| Průmysl | 16,56 % |
| Služby | 2,73 % |
| Technologie | 12,87 % |
| Základní suroviny | 10,71 % |
| Zdravotnictví | 10,40 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
KBC Equity Fund Us Small Caps USD – KBC Asset Management - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.