NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD – NN Investment Partners
Popis
Fond investuje do dluhových nástrojů (tj. do pokladničních poukázek, dluhopisů, certifikátů apod.) denominovaných v měnách hospodářsky vyspělých a politicky stabilních zemí, které jsou členskými zeměmi OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Investujeme do zemí, kde jsme schopni vyhodnotit specifická politická a ekonomická rizika, a do zemí, které prošly určitými hospodářskými reformami. Tito emitenti dluhových nástrojů jsou založeni v nízko-příjmových a středně-příjmových rozvíjejících se zemích (vznikající trhy). Investujeme do dluhových nástrojů Jižní a Střední Ameriky (včetně Karibiku), Střední a Východní Evropy, Asie, Afriky a Středního východu. Snažíme se překonat výkonnost referenční hodnoty JP Morgan EMBI Global Diversified. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní údaje
ISIN | LU0555020303 |
|---|---|
| Měna | USD |
| Správce | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Datum založení | 27. 7. 2011 |
|---|---|
| Datum zrušení | 20. 8. 2023 |
| Aktuální cena PL | 374,30 USD (12. 7. 2024) |
| Majetek fondu | 6 904 339 USD (21. 2. 2023) |
Poplatky a další údaje
| TER | 1,51 % |
|---|---|
| Poplatek za správu | 1,20 % |
Statistiky rizika - 5 let
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 12,4 % |
| Nejlepší měsíc | 10,7 % |
| Nejhorší měsíc | -22,3 % |
| Nejlepší rok | 27,7 % |
| Nejhorší rok | -28,6 % |
Graf NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD, ISIN LU0555020303
Výkonnost
| Měsíc | 1,3 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 3,1 % |
| Dva roky | 21,1 % / 10,1 % (p.a.) |
| Tři roky | -9,0 % / -3,1 % (p.a.) |
| Pět let | -2,3 % / -0,5 % (p.a.) |
| Od založení | 50,5 % |
Výkonnost v CZK
| Měsíc | 2,8 % |
|---|---|
| Tři měsíce | 0,9 % |
| Dva roky | 15,1 % / 7,3 % (p.a.) |
| Tři roky | -2,5 % / -0,8 % (p.a.) |
| Pět let | -0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Od založení | 108,2 % |
Sektorové rozdělení
| Sektor | Podíl |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 16,73 % |
| Ostatní | 5,27 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,58 % |
| Vládní dluhopisy | 74,27 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.