FF - World Fund A (EUR) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit dlouhodobý růst kapitálu, očekávaná výše příjmů je nízká. Fond bude investovat nejméně 70 % do akcií společností z celého světa. Fond bude investovat nejméně 50 % svých čistých aktiv do akcií společností, které vykazují charakteristiky udržitelnosti. Fond bude průběžně vyhodnocovat širokou škálu environmentálních a sociálních charakteristik, jako je zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobování se těmto změnám, vodní hospodářství, nakládání s odpadem, biologická rozmanitost, bezpečnost výrobků, dodavatelský řetězec, bezpečnost a ochrana zdraví a lidská práva. Investiční manažer nebude při výběru společností omezen oblastí, odvětvím ani velikostí. Výběr majetkových cenných papírů bude určovat primárně dostupnost atraktivních investičních příležitostí. Fond se řídí celofiremním seznamem vyloučených společností, který zahrnuje mimo jiné výrobce kazetové munice a protipěchotních min. V souladu se screeningem na základě norem, který provádí investiční manažer, budou stejně tak z prostoru povolených investic vyloučeni emitenti, o nichž se investiční manažer domnívá, že nepodnikají v souladu s uznávanými mezinárodními normami, včetně norem stanovených v iniciativě OSN Global Compact. Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje. Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy. Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu. Fond je aktivně řízen. Investiční manažer se bude při výběru investic do fondu a pro účely sledování rizika odkazovat na index MSCI World Index (Net) („index‘‘). Výkonnost fondu lze posoudit vůči indexu. Investiční manažer má ohledně indexu širokou míru volnosti. Zatímco fond bude držet aktiva, která jsou součástí indexu, může také investovat do společností, zemí nebo odvětví, které nejsou zahrnuty v indexu a mají proměnlivé váhy, aby využil investiční příležitosti. Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu. Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU1261432659 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 7. 8. 2015 |
---|---|
Aktuální cena PL | 20,1100 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,50 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 13,9 % |
Nejlepší měsíc | 12,3 % |
Nejhorší měsíc | -9,9 % |
Nejlepší rok | 43,7 % |
Nejhorší rok | -17,1 % |
Graf FF - World Fund A (EUR), ISIN LU1261432659
Výkonnost
Měsíc | -4,3 % |
---|---|
Tři měsíce | -0,5 % |
Šest měsíců | 4,6 % |
Od začátku roku | 9,1 % |
Rok | 15,2 % |
Dva roky | 11,5 % / 5,6 % (p.a.) |
Tři roky | 12,9 % / 4,1 % (p.a.) |
Od založení | 64,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -4,9 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,2 % |
Šest měsíců | 4,2 % |
Od začátku roku | 11,2 % |
Rok | 20,5 % |
Dva roky | 15,3 % / 7,4 % (p.a.) |
Tři roky | 12,1 % / 3,9 % (p.a.) |
Od založení | 52,7 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 1,89 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 13,03 % |
Japonsko | 7,98 % |
Latinská Amerika | 1,69 % |
Severní Amerika | 69,62 % |
Spojené království | 5,78 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 11,37 % |
Energetika | 3,33 % |
Finanční služby | 16,46 % |
Komunikace | 6,09 % |
Necyklické zboží | 0,44 % |
Nemovitosti | 0,42 % |
Průmysl | 10,59 % |
Služby | 3,40 % |
Technologie | 27,90 % |
Základní suroviny | 2,30 % |
Zdravotnictví | 17,69 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - World Fund A (EUR) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.