FF - European Multi Asset Income Fund A-EUR – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit příjem.Fond bude investovat především do akcií a dluhopisů vydaných společnostmi, které jsou kótovány nebo mají sídlo či vykazují většinu své činnosti v Evropě, a evropskými vládami.Až 20 % lze investovat do neevropských aktiv, včetně akcií, vládních dluhopisů, dluhopisů investičního stupně, vysoce úročených dluhopisů, dluhopisů rozvíjejících se trhů a alternativních aktiv.Fond může za běžných tržních podmínek investovat až 70 % do evropských dluhopisů investičního stupně, 50 % do akcií evropských společností, 50 % do evropských vysoce úročených dluhopisů a 20 % do alternativních aktiv, jako jsou například infrastrukturní cenné papíry a způsobilé uzavřené realitní investiční fondy (REITS).Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond může investovat až 50 % do evropských vládních dluhopisů a až 20 % do neevropských aktiv.Fond může investovat až 30 % do hybridních dluhopisů („hybridy“), tedy dluhových cenných papírů, které mají některé vlastnosti akcií, vydávaných nefinančními institucemi (firemní hybridy) a finančními institucemi (finanční hybridy), včetně podmíněně konvertibilních dluhopisů.Fond může investovat až 20 % do podmíněně konvertibilních dluhopisů.Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.Fond je aktivně řízen bez provázání se srovnávacím indexem.Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkům.Zdroj příjmů fondu budou tvořit zejména výplaty dividend z akcií a kupónových plateb z držení dluhopisů.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU0052588471 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 17. 10. 1994 |
---|---|
Aktuální cena PL | 17,1000 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,00 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,9 % |
Nejlepší měsíc | 5,7 % |
Nejhorší měsíc | -6,1 % |
Nejlepší rok | 13,6 % |
Nejhorší rok | -16,9 % |
Graf FF - European Multi Asset Income Fund A-EUR, ISIN LU0052588471
Výkonnost
Měsíc | -3,7 % |
---|---|
Tři měsíce | -2,8 % |
Šest měsíců | 0,8 % |
Od začátku roku | -0,1 % |
Rok | 5,3 % |
Dva roky | -0,3 % / -0,2 % (p.a.) |
Tři roky | -10,6 % / -3,7 % (p.a.) |
Od založení | 2,1 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -4,2 % |
---|---|
Tři měsíce | -1,2 % |
Šest měsíců | 0,5 % |
Od začátku roku | 1,8 % |
Rok | 10,1 % |
Dva roky | 3,0 % / 1,5 % (p.a.) |
Tři roky | -11,2 % / -3,9 % (p.a.) |
Od založení | -5,5 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 0,06 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 67,04 % |
Japonsko | 0,01 % |
Severní Amerika | 0,03 % |
Spojené království | 32,86 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 9,37 % |
Energetika | 4,08 % |
Finanční služby | 27,69 % |
Komunikace | 6,29 % |
Necyklické zboží | 14,57 % |
Nemovitosti | 1,80 % |
Průmysl | 16,27 % |
Služby | 6,17 % |
Technologie | 3,52 % |
Základní suroviny | 2,51 % |
Zdravotnictví | 7,74 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - European Multi Asset Income Fund A-EUR – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.