FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je poskytnout dlouhodobý růst kapitálu s očekávanou nízkou úrovní příjmů z investování do akcií společností z celého světa.Fond využívá strategii tematické udržitelnosti, v rámci níž aktivně vybírá společnosti, které se věnují návrhu, výrobě nebo prodeji produktů a služeb souvisejících s vodním hospodářstvím. Nejméně 70 % bude investováno do cenných papírů, které mají udržitelné vlastnosti. Za udržitelné vlastnosti se považují mj. efektivní a účinnější řešení environmentálních a sociálních otázek („ESG“). Emitent tyto vlastnosti splňuje, pokud má hodnocení ESG nad minimální hodnotou stanovenou čas od času investičním manažerem.Investiční manažer posoudí hodnocení akcií a společností na základě kvantitativních a kvalitativních vyhodnocení jejich udržitelných vlastností.Fond dodržuje rámec vyloučení založený na principech, který obsahuje screening na základě norem a negativní screening určitých sektorů, společností nebo praktik na základě konkrétních kritérií ESG, která investiční manažer čas od času nastaví.Fond může také investovat do emitentů, kteří vykazují zlepšující se udržitelné vlastnosti.Investiční manažer může investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, měnu nebo třídy aktiv fondu, přičemž částka, již lze investovat do jakékoli jedné země nebo regionu, není omezena.Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.Fond může investovat až 10 % přímo do čínských akcií tříd A a B (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %).Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na index MSCI All Countries World Index (Net) („benchmark“). Investiční manažer má širokou míru volnosti ve výběru složení portfolia fondu. Může využívat expozice, které nejsou zahrnuty v benchmarku nebo se od benchmarku liší váhou. Proto není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od benchmarku odchýlit. Investiční manažer může stanovit interní pokyny, které mohou zahrnovat odchylky od benchmarku.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU1892830248 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 7. 11. 2018 |
---|---|
Aktuální cena PL | 12,3500 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,50 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 17,6 % |
Nejlepší měsíc | 15,7 % |
Nejhorší měsíc | -14,0 % |
Nejlepší rok | 53,9 % |
Nejhorší rok | -35,2 % |
Graf FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU1892830248
Výkonnost
Měsíc | -3,1 % |
---|---|
Tři měsíce | -4,3 % |
Šest měsíců | 3,4 % |
Od začátku roku | 3,2 % |
Rok | 8,0 % |
Dva roky | 7,1 % / 3,5 % (p.a.) |
Tři roky | -17,3 % / -6,1 % (p.a.) |
Od založení | 29,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -3,7 % |
---|---|
Tři měsíce | -2,6 % |
Šest měsíců | 3,1 % |
Od začátku roku | 5,2 % |
Rok | 13,0 % |
Dva roky | 10,7 % / 5,2 % (p.a.) |
Tři roky | -17,9 % / -6,4 % (p.a.) |
Od založení | 20,0 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 1,60 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 19,66 % |
Japonsko | 14,41 % |
Latinská Amerika | 3,50 % |
Severní Amerika | 55,89 % |
Spojené království | 4,93 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 15,64 % |
Průmysl | 54,92 % |
Služby | 11,96 % |
Technologie | 10,37 % |
Základní suroviny | 2,64 % |
Zdravotnictví | 4,47 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.