FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit příjem a růst kapitálu.Fond bude investovat nejméně 70 % do firemních dluhopisů investičního a subinvestičního stupně na rozvíjejících se trzích po celém světě a peněžních prostředků denominovaných v hlavních měnách.Fond bude investovat až 25 % do veřejných dluhů emitentů z rozvíjejících se trhů.Investice se budou uskutečňovat mimo jiné v Latinské Americe, jihovýchodní Asii, Africe, východní Evropě (včetně Ruska) a na Blízkém východě.Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Na fond se nevztahují žádná omezení pro investování do cenných papírů nebo emitentů se subinvestičním ratingem.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond může investovat až 10 % přímo do kontinentálních čínských dluhopisů (s agregátní expozicí zahrnující přímé a nepřímé investice nepřekračující 30 %).Fond může investovat přímo do aktiv nebo dosáhnout expozice nepřímo jinými povolenými způsoby, mimo jiné prostřednictvím derivátů. Fond může využívat deriváty s cílem snížit riziko nebo náklady, případně navýšit kapitál nebo příjmy, i k investičním účelům, v souladu s rizikovým profilem fondu.Investice mohou být prováděny v jiných měnách než v referenční měně fondu. Riziko z expozice vůči měnám může být zajištěno například forwardovými měnovými kontrakty. Referenční měna je měna použitá ve výkazech a může se lišit od měny, ve které jsou denominovány investice.Používá se měnové zajištění, které výrazně snižuje riziko ztráty z důvodu nepříznivých kurzových pohybů. Používá se měnové zajištění s tzv. look-through přístupem, které zajišťuje efekty podkladové měny vůči referenční měně třídy podílů, čímž zajišťuje i výnosy podkladového trhu. V zájmu zachování výnosů ze všech aktivních měnových pozic ve fondu jsou tyto expozice zajištěny s ohledem na měnové váhy srovnávacího indexu a nikoli na měny, v nichž jsou denominovány podkladové cenné papíry.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na index JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified („benchmark“). Investiční manažer má širokou míru volnosti ve výběru složení portfolia fondu. Může využívat expozice, které nejsou zahrnuty v benchmarku nebo se od benchmarku liší váhou. Proto není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od benchmarku odchýlit. Investiční manažer může stanovit interní pokyny, které mohou zahrnovat odchylky od benchmarku.Příjem generovaný fondem je znovu investován do dalších podílových listů nebo na žádost vyplacen podílníkům.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU0900496232 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 20. 3. 2013 |
---|---|
Aktuální cena PL | 7,3930 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 3,5 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,20 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,6 % |
Nejlepší měsíc | 9,7 % |
Nejhorší měsíc | -8,5 % |
Nejlepší rok | 14,8 % |
Nejhorší rok | -28,6 % |
Graf FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged), ISIN LU0900496232
Výkonnost
Měsíc | 1,1 % |
---|---|
Tři měsíce | 2,3 % |
Šest měsíců | 2,3 % |
Od začátku roku | 1,7 % |
Rok | 2,4 % |
Dva roky | -0,5 % / -0,3 % (p.a.) |
Tři roky | -22,1 % / -8,0 % (p.a.) |
Od založení | -10,5 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | 0,6 % |
---|---|
Tři měsíce | 4,0 % |
Šest měsíců | 2,0 % |
Od začátku roku | 3,7 % |
Rok | 7,1 % |
Dva roky | 2,8 % / 1,4 % (p.a.) |
Tři roky | -22,7 % / -8,2 % (p.a.) |
Od založení | -17,2 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 76,62 % |
Ostatní | 1,74 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,72 % |
Vládní dluhopisy | 16,92 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.