FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je zajistit stabilní dlouhodobý růst.Cílem fondu je udržovat dlouhodobou průměrnou volatilitu za běžných tržních podmínek v rozpětí 2 až 5 % ročně.Fond bude investovat do celé řady tříd aktiv po celém světě, jako jsou státní dluhopisy, inflačně vázané a firemní dluhopisy (dluhopisy investičního stupně, vysoce úročené i z rozvíjejících se trhů) a akcie společností z celého světa, přičemž aktiva volí podle potenciálu zajistit mírný růst kapitálu nebo snížit rizika či kolísání v rámci celého portfolia.Fond může investovat až 40 % do akcií.Fond může investovat až 100 % do vládních, firemních a inflačně vázaných dluhopisů a dluhopisů z rozvíjejících se trhů.Fond může investovat do dluhopisů emitovaných vládami, společnostmi a dalšími subjekty.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy.Fond může investovat až 40 % do globálních vysoce úročených dluhopisů a až 10 % do hybridních dluhopisů, včetně podmíněně konvertibilních dluhopisů.Fond také může usilovat o expozici méně než 30 % aktiv vůči infrastrukturním cenným papírům, komoditám a vhodným uzavřeným realitním investičním fondům (REITS).Fond může ve velké míře využívat deriváty nebo komplexní derivátové nástroje pro dosažení investičních cílů v souladu se svým rizikovým profilem. Fond může využívat deriváty, mimo jiné včetně měnových derivátů, futures (na index, koš či jednotlivý titul), (včetně krytých kupních opcí), swapů úvěrového selhání, swapů veškerých výnosů, swapů úrokových sazeb a rozdílových kontraktů k dosažení nepřímé expozice vůči výše uvedeným hlavním aktivům, za účelem získání dodatečného kapitálu nebo příjmu v souladu s rizikovým profilem fondu nebo s cílem snížení rizika či nákladů.Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů.Fond je aktivně řízen bez provázání se srovnávacím indexem.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU1431865044 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 30. 6. 2016 |
---|---|
Aktuální cena PL | 8,8670 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,00 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 5,2 % |
Nejlepší měsíc | 3,9 % |
Nejhorší měsíc | -6,0 % |
Nejlepší rok | 9,8 % |
Nejhorší rok | -18,1 % |
Graf FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU1431865044
Výkonnost
Měsíc | -2,6 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,0 % |
Šest měsíců | 3,2 % |
Od začátku roku | 3,7 % |
Rok | 7,3 % |
Dva roky | 0,4 % / 0,2 % (p.a.) |
Tři roky | -11,3 % / -3,9 % (p.a.) |
Od založení | -4,4 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -3,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,7 % |
Šest měsíců | 2,9 % |
Od začátku roku | 5,7 % |
Rok | 12,3 % |
Dva roky | 3,8 % / 1,9 % (p.a.) |
Tři roky | -11,9 % / -4,1 % (p.a.) |
Od založení | -11,5 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 1,14 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 4,57 % |
Asie (rozvinuté státy) | 2,94 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 0,34 % |
Latinská Amerika | 0,68 % |
Severní Amerika | 54,15 % |
Spojené království | 35,71 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 11,25 % |
Energetika | 4,46 % |
Finanční služby | 12,21 % |
Komunikace | 7,44 % |
Necyklické zboží | 5,04 % |
Nemovitosti | 2,46 % |
Průmysl | 11,13 % |
Služby | 1,98 % |
Technologie | 27,19 % |
Základní suroviny | 7,06 % |
Zdravotnictví | 9,79 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.