FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je poskytnout kladnou absolutní návratnost ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.Globální expozice fondu bude vypočtena pomocí přístupu VaR, který je omezen na 10 %.Fond toho dosáhne držením dlouhých i krátkých pozic v portfoliu globálních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, měnových nástrojů, peněžních prostředků a nástrojů peněžního trhu.Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy (včetně Ruska).Méně než 30 % aktiv fondu bude investováno do hybridů a podmíněných konvertibilních dluhopisů a méně než 20 % celkových čistých aktiv bude investováno do podmíněných konvertibilních dluhopisů.Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo a/nebo nepřímo do kontinentálních čínských cenných papírů fixního příjmu, které mohou zahrnovat městské investiční dluhopisy.Fond může investovat do čínských offshore nástrojů fixního příjmu, které zahrnují mimo jiné dluhopisy dim sum.Méně než 20 % čistých aktiv fondu bude vystaveno kolaterizovaným a sekuritizovaným dluhopisům.Fond bude investovat méně než 30 % do dluhopisů vázaných na platební schopnost a méně než 10 % do dluhopisů vázaných na akcie.Fond může pro dosažení svého investičního cíle využívat derivátové finanční nástroje včetně komplexních derivátových finančních nástrojů či strategií.Fond může používat deriváty včetně futures, forwardů, swapů (úrokové sazby, úvěrového selhání, inflačního indexu a celkového výnosu), opcí, swapcí a dluhopisů vázaných na platební schopnost nebo na akcie. Deriváty jsou využívány k dosažení nepřímé expozice vůči hlavním aktivům uvedeným výše, k vytvoření dodatečného kapitálu v souladu s rizikovým profilem fondu nebo s cílem snížení rizika či nákladů.Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na ICE BofA 0-3 Month US Treasury Bill Index („index“), jehož výkon se snaží překonat. Investiční manažer má plnou volnost při rozhodování o složení portfolia fondu a není žádným způsobem omezen indexem. Není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od indexu odchýlit.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU2207571022 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Garantovaný/Zajištěný fond |
Datum založení | 24. 9. 2020 |
---|---|
Aktuální cena PL | 10,1200 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,9 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 2,3 % |
Nejlepší měsíc | 1,9 % |
Nejhorší měsíc | -2,7 % |
Nejlepší rok | 5,6 % |
Nejhorší rok | -4,5 % |
Graf FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU2207571022
Výkonnost
Měsíc | 0,0 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,4 % |
Šest měsíců | 1,8 % |
Od začátku roku | 2,5 % |
Rok | 4,2 % |
Dva roky | 6,6 % / 3,2 % (p.a.) |
Tři roky | 3,2 % / 1,1 % (p.a.) |
Od založení | 1,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -0,6 % |
---|---|
Tři měsíce | 2,1 % |
Šest měsíců | 1,4 % |
Od začátku roku | 4,5 % |
Rok | 9,0 % |
Dva roky | 10,2 % / 5,0 % (p.a.) |
Tři roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
Od založení | -2,5 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Severní Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 20,81 % |
Ostatní | 46,16 % |
Peníze a ekvivalenty | 1,49 % |
Vládní dluhopisy | 30,93 % |
Zajištěné dluhopisy | 1,00 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.