FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cílem fondu je poskytnout kladnou absolutní návratnost ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.Cílem fondu je poskytnout kladnou absolutní návratnost s nízkou korelací s tradičními třídami aktiv ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.Fond toho dosáhne držením dlouhých i krátkých pozic v akciích společností z celého světa a souvisejících nástrojů poskytujících expozici vůči takovýmto akciím a v peněžních prostředcích a jejich ekvivalentech a nástrojích peněžního trhu.Fond s využitím různých nástrojů získá expozici vůči společnostem, které jsou považovány za atraktivní, a přitom bude udržovat krátkou expozici vůči společnostem, které jsou považovány za neatraktivní.Nástroje související s akciemi mohou zahrnovat opční listy, prioritní akcie, emise práv, konvertibilní dluhopisy, depozitní certifikáty, jako jsou americké depozitní certifikáty a globální depozitní certifikáty, dluhopisy vázané na majetkové cenné papíry nebo participační listy.Tento fond může investovat celosvětově, a může proto investovat i do zemí považovaných za rozvíjející se trhy (včetně Ruska).Fond má možnost investovat mimo hlavní geografické oblasti, tržní sektory, průmyslová odvětví nebo třídy aktiv, na které se zaměřuje.Fond bude na agregované bázi investovat méně než 30 % přímo nebo nepřímo do čínských akcií tříd A a B.Fond může využívat derivátové finanční nástroje k vytvoření tržních expozic prostřednictvím kapitálových, měnových, volatilních nebo indexových derivátových finančních nástrojů a zahrnovat mimoburzovní a/nebo burzovně obchodované opce, futures, rozdílové kontrakty (CFD), akcie vázané na participační listy, opční listy, forwardové kontrakty, swapy a/nebo jejich kombinace.Referenční měna fondu je zajištěna referenční měnou dané třídy podílů. Toto zajištění má za následek převádění (neboli „replikaci“) výnosů vyjádřených v referenční měně fondu do výnosů vyjádřených v referenční měně dané třídy podílů.Dlouhé a krátké aktivní měnové pozice nemusí korelovat s pozicemi podkladových cenných papírů držených fondem.Fond je aktivně spravován a odkazuje se na Secured Overnight Financing Rate (SOFR) („peněžní index“), jehož výkon se snaží překonat. Investiční manažer má plnou volnost při rozhodování o složení portfolia fondu a není žádným způsobem omezen peněžním indexem. Není nijak stanoveno, do jaké míry se může výkonnost fondu od peněžního indexu odchýlit.Příjem generovaný fondem je kumulován v ceně podílového listu.Podílové listy lze většinou nakupovat a prodávat každý pracovní den fondu.
Základní údaje
ISIN | LU2210151341 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Garantovaný/Zajištěný fond |
Datum založení | 24. 9. 2020 |
---|---|
Aktuální cena PL | 12,2200 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 5,25 |
---|---|
Poplatek za správu | 1,50 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 4,5 % |
Nejlepší měsíc | 3,1 % |
Nejhorší měsíc | -3,0 % |
Nejlepší rok | 14,4 % |
Nejhorší rok | -0,4 % |
Graf FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU2210151341
Výkonnost
Měsíc | -1,6 % |
---|---|
Tři měsíce | 1,4 % |
Šest měsíců | 6,3 % |
Od začátku roku | 7,0 % |
Rok | 11,1 % |
Dva roky | 20,4 % / 9,7 % (p.a.) |
Tři roky | 24,4 % / 7,5 % (p.a.) |
Od založení | 25,5 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -2,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,2 % |
Šest měsíců | 5,9 % |
Od začátku roku | 9,1 % |
Rok | 16,2 % |
Dva roky | 24,4 % / 11,6 % (p.a.) |
Tři roky | 23,4 % / 7,3 % (p.a.) |
Od založení | 20,6 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 5,88 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,24 % |
Asie a Austrálie | 6,00 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 29,69 % |
Japonsko | 8,15 % |
Latinská Amerika | 0,63 % |
Severní Amerika | 39,19 % |
Spojené království | 5,08 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 14,48 % |
Energetika | 3,14 % |
Finanční služby | 16,31 % |
Komunikace | 7,31 % |
Necyklické zboží | 7,64 % |
Nemovitosti | 0,89 % |
Průmysl | 22,78 % |
Služby | 2,57 % |
Technologie | 9,96 % |
Základní suroviny | 7,38 % |
Zdravotnictví | 7,55 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.