NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR – NN Investment Partners
Popis
Fond je tzv. fondem fondů a investuje zejména do diverzifikovaného mezinárodního portfolia akciových a dluhopisových fondů (fondů, které investují do akciových nebo dluhopisových nástrojů). K dosažení investičních cílů může fond využít také jiných finančních nástrojů. Fond může až 20 % svých čistých aktiv investovat přímo na čínské pevnině prostřednictvím systému Stock Connect, což je program vzájemného přístupu na trh, díky němuž investoři mohou obchodovat s vybranými cennými papíry. Fond používá aktivní správu, aby reagoval na měnící se tržní podmínky, mimo jiné pomocí fundamentální a behaviorální analýzy vedoucí k dynamické alokaci aktiv v průběhu času. Pozice fondu se proto může významně odchýlit od referenční hodnoty. Fond je aktivně řízen oproti investičnímu profilu sestávajícímu ze 75 % z dluhopisů denominovaných v eurech (srovnávací index Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a ze 25 % z globálních akcií (srovnávací index MSCI AC World (NR)), s šířkou pásma 20 %. V horizontu několika let usilujeme o překonání výkonnosti kombinovaného srovnávacího indexu. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Klademe důraz na stabilní růst kapitálu. Fond se snaží přidávat hodnotu s pomocí tří přístupů: (1) Výběr v rámci akcií a dluhopisů a mezi nimi, (2) Výběr v různorodé skupině investičních fondů (3) Rozhodnutí o diverzifikaci portfolia a řízení rizik. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.
Základní údaje
ISIN | LU0119196938 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | NN Investment Partners |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Datum založení | 15. 7. 1994 |
---|---|
Datum zrušení | 20. 8. 2023 |
Aktuální cena PL | 614,90 Eur (21. 2. 2023) |
Majetek fondu | 323 957 690 Eur (21. 2. 2023) |
Měsíční zpráva | zde |
Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
TER | 1,70500 % |
---|---|
Poplatek za správu | 1,20% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,0 % |
Nejlepší měsíc | 5,6 % |
Nejhorší měsíc | -11,8 % |
Nejlepší rok | 21,4 % |
Nejhorší rok | -17,4 % |
Graf NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR, ISIN LU0119196938
Výkonnost
Měsíc | -1,1 % |
---|---|
Tři měsíce | -1,0 % |
Šest měsíců | -6,0 % |
Od začátku roku | 1,6 % |
Rok | -11,4 % |
Dva roky | -13,1 % / -6,8 % (p.a.) |
Tři roky | -10,5 % / -3,6 % (p.a.) |
Pět let | -1,7 % / -0,3 % (p.a.) |
Od založení | 42,0 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -1,9 % |
---|---|
Tři měsíce | -3,5 % |
Šest měsíců | -9,4 % |
Od začátku roku | 0,0 % |
Rok | -13,7 % |
Dva roky | -20,2 % / -10,7 % (p.a.) |
Tři roky | -15,2 % / -5,4 % (p.a.) |
Pět let | -8,0 % / -1,6 % (p.a.) |
Od založení | 17,7 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 1,30 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 6,35 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,43 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 16,94 % |
Japonsko | 7,47 % |
Latinská Amerika | 1,27 % |
Severní Amerika | 54,53 % |
Spojené království | 4,05 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 10,49 % |
Energetika | 1,79 % |
Finanční služby | 16,77 % |
Komunikace | 7,22 % |
Necyklické zboží | 7,52 % |
Nemovitosti | 2,16 % |
Průmysl | 10,41 % |
Služby | 1,25 % |
Technologie | 25,83 % |
Základní suroviny | 3,96 % |
Zdravotnictví | 12,62 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
NN (L) Patrimonial Defensive - P Cap EUR – NN Investment Partners - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.