FF - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je ve střednědobém až dlouhodobém horizontu poskytovat absolutně pozitivní návratnost s nízkou korelací s tradičními třídami aktiv.Investiční zásady: Fond využívá k dosažení svého cíle kombinaci řady investičních strategií včetně arbitráže, zajištění akcií, fixních výnosů a makrostrategií. Strategie budou implementovány primárně formou expozicí ve formě dlouhých a krátkých pozic vůči řadě tříd cenných papírů, jako jsou akcie, korporátní a vládní dluhopisy s ratingem nad a pod investičním stupněm, infrastruktura, nemovitosti, komodity, ziskové tržní nástroje a měny, a to kdekoli na světě včetně rozvojových trhů. Tyto investice mohou být denominovány v libovolné měně.Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:čínské akcie třídy A a B a kotované onshore dluhopisy (včetně městských investičních dluhopisů) (přímo a/nebo nepřímo): méně než 30 %zajištěné a sekuritizované dluhové nástroje: méně než 20 %expozice vůči vhodným komoditám: až 10 %hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %SPAC: méně než 5 %.Fond také může investovat do čínských offshorových dluhopisů (včetně dluhopisů dim sum).Expozice fondu vůči rizikovým cenným papírům je omezena na 10 % jeho aktiv. Cílem investičního manažera je překonat srovnávací index.Investiční proces: Během aktivní správy fondu investiční manažer zkombinuje kvalitativní a kvantitativní analýzu trhu do disciplinovaného procesu sestavení portfolia, kdy bude investice alokovat do nejrůznějších strategií, jako jsou dlouhé/krátké pozice u akcií, arbitráž, fixní příjem a makrostrategie.Cílem arbitráží je zisk z cenového rozdílu mezi nástroji, které spolu souvisejí a jsou považovány za podceněné. Může sem patřit souběžný nákup a prodej souvisejících finančních nástrojů.Cílem strategie zajištěných akcií je zisk z určení podhodnocených akcií a buď prodeje nadhodnocených akcií, nebo zajištění tržních rizik spojených s podhodnocenými akciemi.Strategie s pevným příjmem a makro strategie jsou zařazeny do stejné skupiny, protože mohou zasahovat do obou oblastí. Cílem strategie pevného příjmu je vytvořit soustavné výnosy buď v rámci trhů s pevnými výnosy, nebo prostřednictvím strategií relativní hodnoty na trzích, jako jsou korporátní dluhopisy a dluhopisy rozvíjejících se trhů. Makro strategie tradičně využívají přístup shora dolů, který studuje makroekonomické a politické faktory za účelem investování do různých tříd aktiv na všech globálních trzích. Investiční manažer zohledňuje rizika v oblasti udržitelnosti během investičního procesu. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Využití: srovnání výkonnosti, překonání výkonnosti a výpočet poplatku za výkonnost.
Základní údaje
ISIN | LU1989786717 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Garantovaný/Zajištěný fond |
Datum založení | 12. 11. 2019 |
---|---|
Aktuální cena PL | 11,3600 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,75 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 2,2 % |
Nejhorší měsíc | -1,1 % |
Graf FF - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged), ISIN LU1989786717
Výkonnost
Měsíc | 0,4 % |
---|---|
Tři měsíce | 0,9 % |
Šest měsíců | 3,0 % |
Od začátku roku | 2,9 % |
Od založení | 3,6 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -0,2 % |
---|---|
Tři měsíce | 2,6 % |
Šest měsíců | 2,7 % |
Od začátku roku | 4,9 % |
Od založení | 6,6 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Afrika a Blízký Východ | 0,16 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 6,72 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,23 % |
Asie a Austrálie | 3,00 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 19,12 % |
Japonsko | 3,41 % |
Latinská Amerika | 0,09 % |
Severní Amerika | 33,24 % |
Spojené království | 30,42 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 12,31 % |
Energetika | 3,15 % |
Finanční služby | 17,03 % |
Komunikace | 6,79 % |
Necyklické zboží | 6,75 % |
Nemovitosti | 1,89 % |
Průmysl | 18,36 % |
Služby | 2,47 % |
Technologie | 14,15 % |
Základní suroviny | 7,50 % |
Zdravotnictví | 9,62 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-EUR (EUR/USD hedged) – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.