FF - Italy Fund I-ACC-Euro – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.Investiční politika: Fond investuje minimálně 70 % (obvykle 75 %) svých aktiv do akcií společností v Itálii. Fond bude investovat minimálně 70 % do společností, které se nezapojují do obchodu s nemovitostmi a sídlí v Itálii nebo jiném členském státu EU nebo EHP a mají v Itálii svůj stálý podnik. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG).Fond nesmí investovat více než 10 % svých aktiv do finančních nástrojů vydaných či uzavřených stejnou společností nebo společnostmi patřícími do stejné skupiny, nebo do peněžních vkladů.Fond nesmí investovat do finančních nástrojů vydaných či uzavřených se společnostmi, které nesídlí v zemích, jež umožňují přiměřenou komunikaci s Itálií.Splnění požadavků balíčku zvýhodněných investic Piano Individuale di Risparmio a lungo termine (PIR): Aniž by byla dotčena omezení investic stanovená v části „Obecné pravomoci a omezení pro investice“ a v souladu s italským zákonem č. 232 ze dne 11. prosince 2016 (ve znění pozdějších předpisů), nejméně 17,5 % aktiv fondu budou činit cenné papíry emitované společnostmi, které nejsou kotovány v indexu FTSE MIB ani v žádných ekvivalentních indexech, a nejméně 3,5 % aktiv fondu budou činit cenné papíry emitované společnostmi, které nejsou kotovány v indexu FTSE MIB, FTSE Mid Cap ani v žádných ekvivalentních indexech.Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu růst, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další faktory. Zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může používat deriváty pouze pro účely zajištění.Referenční hodnota: FTSE Italia All Share Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: pouze srovnání výkonnosti.
Základní údaje
ISIN | LU1946852545 |
---|---|
Měna | EUR |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 27. 2. 2019 |
---|---|
Aktuální cena PL | 18,5400 Eur (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,8 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 8,5 % |
Nejhorší měsíc | -8,1 % |
Graf FF - Italy Fund I-ACC-Euro, ISIN LU1946852545
Výkonnost
Měsíc | -7,3 % |
---|---|
Tři měsíce | -6,6 % |
Šest měsíců | 2,8 % |
Od začátku roku | 5,2 % |
Od založení | 6,1 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -7,9 % |
---|---|
Tři měsíce | -5,0 % |
Šest měsíců | 2,5 % |
Od začátku roku | 7,2 % |
Od založení | 9,2 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Evropa (rozvinuté státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 21,88 % |
Finanční služby | 31,87 % |
Komunikace | 0,80 % |
Necyklické zboží | 3,11 % |
Průmysl | 12,76 % |
Služby | 15,64 % |
Technologie | 10,39 % |
Zdravotnictví | 3,55 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Italy Fund I-ACC-Euro – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.