FF - Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-USD – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je zajistit průběžný růst kapitálu a poskytovat příjmy.Investiční politika: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do vládních a korporátních dluhopisů z rozvojových trhů, včetně těch s denominací v místních nebo globálně obchodovaných hlavních měnách („tvrdé měny“), a nominálních a inflačních dluhopisů. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 50 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG).Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:kotované čínské onshore dluhopisy (přímo a/nebo nepřímo): méně než 30 % (v součtu)hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %Fond může také investovat do jiných podřízených finančních dluhů a prioritních podílů.Expozice fondu vůči rizikovým cenným papírům je omezena na 10 % jeho aktiv.Tento fond nemá omezení v rozsahu, ve kterém může investovat do cenných papírů nebo emitentů s ratingem pod investičním stupněm.Investiční proces: Během aktivní správy fondu využívá investiční manažer interní výzkumy a investiční schopnosti k tomu, aby rozeznal vhodné kandidáty mezi emitenty dluhopisů, sektory, geografickými oblastmi a různými typy cenných papírů. To může zahrnovat posouzení úvěrové spolehlivosti emitentů dluhopisů, makroekonomické faktory a valuaci. Investiční manažer zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby emitenti a země, do nichž se investuje, dodržovali postupy správného řízení a správy.Fond dodržuje standardy rámce udržitelného investování společnosti Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely (včetně derivátů, které se zaměřují na měnu, úrokové sazby, akcie a volatilitu). Referenční hodnota: 50% J.P. Morgan Government Bond Index- Emerging Markets Global Diversified + 25% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified + 25% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index-Global Diversified, tj. indexy, které nezohledňují charakteristiky ESG. Využití: pouze pro sledování rizik.
Základní údaje
ISIN | LU1830996127 |
---|---|
Měna | USD |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 14. 8. 2019 |
---|---|
Aktuální cena PL | 9,5015 USD (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,65 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 3,9 % |
Nejhorší měsíc | -2,9 % |
Graf FF - Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-USD, ISIN LU1830996127
Výkonnost
Měsíc | 1,5 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,3 % |
Šest měsíců | 4,3 % |
Od začátku roku | 1,7 % |
Od založení | 3,9 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | 0,6 % |
---|---|
Tři měsíce | 3,8 % |
Šest měsíců | 2,7 % |
Od začátku roku | 4,8 % |
Od založení | 7,1 % |
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 18,92 % |
Spojené království | 81,08 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 6,10 % |
Ostatní | 32,70 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,63 % |
Vládní dluhopisy | 56,57 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Emerging Market Total Return Debt Fund I-ACC-USD – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.