FF - Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-USD – Fidelity
Popis
Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.Investiční politika: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností kdekoli na světě (včetně rozvíjejících se trhů), které jsou propojeny s oblastí spotřebitelských značek, jako jsou společnosti s duševním vlastnictvím, tržní silou a doložitelnou historií růstu. Investice se budou soustředit na společnosti zabývající se navrhováním, výrobou, marketingem a/nebo prodejem značkového spotřebního zboží a/nebo služeb. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) a až 30 % do cenných papírů emitentů se zlepšujícími se charakteristikami ESG.Deset největších holdingových společností fondu může tvořit 50 nebo více procent fondu, což povede ke vzniku koncentrovaného portfolia.Fond může investovat méně než 30 % svých aktiv (přímo nebo nepřímo) do čínských akcií třídy A a B (v součtu).Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další charakteristiky. Investiční manažer zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond posuzuje charakteristiky ESG u nejméně 90 % svých aktiv. Při výběru investic se investiční prostor fondu sníží minimálně o 20 % z důvodu vyloučení emitentů na základě jejich charakteristik ESG.Fond dodržuje standardy skupiny udržitelných fondů Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: MSCI ACWI Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.
Základní údaje
ISIN | LU2338036184 |
---|---|
Měna | USD |
Správce | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Datum založení | 12. 1. 2022 |
---|---|
Aktuální cena PL | 9,8630 USD (13. 8. 2024) |
Majetek fondu | není k dispozici |
Poplatky a další údaje
Vstupní poplatek | 0 |
---|---|
Poplatek za správu | 0,8 |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 8,1 % |
Nejhorší měsíc | -10,0 % |
Graf FF - Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-USD, ISIN LU2338036184
Výkonnost
Měsíc | -6,5 % |
---|---|
Tři měsíce | -1,6 % |
Šest měsíců | 1,7 % |
Od začátku roku | 5,0 % |
Od založení | 5,7 % |
Výkonnost v CZK
Měsíc | -7,4 % |
---|---|
Tři měsíce | -1,1 % |
Šest měsíců | 0,1 % |
Od začátku roku | 8,2 % |
Od založení | 9,0 % |
Další třídy fondu
Regionální rozložení
Region | Podíl |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 4,32 % |
Evropa (rozvinuté státy) | 32,03 % |
Japonsko | 1,83 % |
Severní Amerika | 61,82 % |
Sektorové rozdělení
Sektor | Podíl |
---|---|
Cyklické zboží | 28,39 % |
Finanční služby | 8,63 % |
Komunikace | 12,17 % |
Necyklické zboží | 9,21 % |
Technologie | 30,08 % |
Základní suroviny | 0,50 % |
Zdravotnictví | 11,01 % |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
FF - Sustainable Consumer Brands Fund I-ACC-USD – Fidelity - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.