FF - Sustainable Multi Asset Income Fund I-ACC-USD – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zajistit mírný růst kapitálu a poskytovat příjmy.Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70% svých aktiv do cenných papírů společností s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG). Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:dluhopisy jakéhokoliv druhu: až 100 %dluhopisy s ratingem pod investičním stupněm: až 60 %dluhopisy a akcie rozvíjejících se trhů: až 50 %akcie: až 50 %státní dluhopisy: až 50 %čínské akcie třídy A a B a kotované onshore dluhopisy (přímo nebo nepřímo): méně než 30 % (v součtu)vhodné REIT: až 30 %infrastrukturní cenné papíry (bez REIT): až 30 %čínské offshore dluhopisy (včetně dluhopisů dim sum): méně než 10 %cenné papíry vázané na úvěr nebo akcie: až 10 %ruské dluhopisy a akcie: až 10 % (v součtu)expozice vůči vhodným komoditám: až 5 %hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %ziskové tržní nástroje: až 25 %SPAC: méně než 5 %.Fond může také investovat do jiných podřízených finančních dluhů a prioritních podílů. Expozice fondu vůči rizikovým cenným papírům je omezena na 10 % jeho aktiv.Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu makroekonomickou, tržní a fundamentální analýzu společnosti s cílem dynamicky alokovat investice mezi jednotlivé třídy cenných papírů a geografické oblasti. Příjmy fondu jsou generovány především v podobě vyplácených dividend z akcií a kupónovými výplatami dluhopisů a kapitálu pramenícího především z investic do akcií. K dosažení svého cíle fond používá taktickou strategii alokace aktiv, kdy mohou být investice fondu aktivně vyváženy a upravovány. V důsledku toho mohou fondu vznikat vyšší transakční náklady než u fondu se statickou strategií alokace. Zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond dodržuje standardy skupiny udržitelných fondů Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: Žádný.