FF - Sustainable Asia Equity Fund I-ACC-USD – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu.Investiční zásady: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností, které mají sídlo, jsou kotovány nebo realizují většinu své obchodní činnosti v Asii (kromě Japonska). Tento region zahrnuje země považované za rozvíjející se trhy. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů. Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do cenných papírů emitentů s příznivými charakteristikami ochrany životního prostředí, sociálních věcí a správy (ESG) a až 30 % do cenných papírů emitentů se zlepšujícími se charakteristikami ESG. Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:méně než 30 % svých aktiv (přímo nebo nepřímo) do čínských akcií třídy A a B (v součtu).SPAC: méně 5 %.Deset největších holdingových společností fondu může tvořit 50 % fondu či více, což povede ke vzniku koncentrovaného portfolia.Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další charakteristiky. Investiční manažer zároveň při posuzování investičních rizik a příležitostí zohledňuje charakteristiky ESG. Při zvažování pozitivních charakteristik ESG bere investiční manažer v úvahu hodnocení ESG určené společností Fidelity nebo externími organizacemi. Procesem správy investic se investiční manažer snaží zajistit, aby společnosti, do nichž se investuje, dodržovaly postupy správného řízení a správy.Fond posuzuje charakteristiky ESG u nejméně 90 % svých aktiv. Průměrné hodnocení ESG fondu překročí průměrné hodnocení ESG jeho investičního prostoru (dle srovnávacího indexu) po vyloučení 20 % aktiv s nejnižším hodnocením ESG.Fond dodržuje standardy skupiny udržitelných fondů Fidelity. Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: MSCI AC Asia ex Japan Index, tj. index, který nezohledňuje charakteristiky ESG. Využití: sledování rizik a srovnání výkonnosti.