FF - Australian Diversified Equity Fund I-ACC-USD – Fidelity

Popis

Cíl: Cílem fondu je v dlouhodobém horizontu zajistit růst kapitálu a poskytovat příjem.Investiční politika: Fond investuje minimálně 70 % svých aktiv do akcií společností s libovolnou kapitalizací, které mají sídlo, jsou kotovány nebo realizují většinu své obchodní činnosti v Austrálii. Fond může investovat také do australských podnikových hybridních a dluhových cenných papírů, pokud se investiční manažer domnívá, že nabízejí lepší investiční příležitosti než související akcie. Fond může jako doplněk svých aktivit také investovat do ziskových tržních nástrojů.Fond může v souladu s uvedenými procenty investovat do následujících aktiv:dluhopisy s ratingem pod investičním stupněm: až 20 %podnikové dluhopisy jakékoli úvěrové kvality kótované na australské burze: až 30 %zajištěné a sekuritizované dluhové nástroje: až 20 %hybridní a konvertibilní podmíněné dluhopisy: méně než 30 %, přičemž konvertibilní podmíněné dluhopisy musí činit méně než 20 %Deset největších holdingových společností fondu může tvořit 50 nebo více procent fondu, což povede ke vzniku koncentrovaného portfolia. Fond bude mít kombinaci investic ve společnostech větší, střední a malé velikosti.Investiční proces: Během aktivní správy fondu bere investiční manažer v úvahu metriky růstu a valuace, finance společnosti, návratnost kapitálu, cash flow a další parametry, stejně jako vedení společnosti, odvětví, ekonomické podmínky a další faktory. Investiční manažer zohledňuje rizika v oblasti udržitelnosti během investičního procesu.Další informace naleznete v části „Udržitelné investování a integrace ESG“.Deriváty a techniky: Fond může deriváty využívat ke snížení rizika, k zajištění efektivního řízení portfolia a pro investiční účely.Referenční hodnota: S&P ASX 200 Index. Využití: určení vhodných investic, sledování rizik a srovnání výkonnosti.