CPR Invest - B&W Climate Target 2027 – Amundi Czech Republic
Popis
Navazujeme na předchozí úspěšné dluhopisové fondy z řady Buy & Watch a nabízíme Vám možnost nechat Vaše peníze pracovat na dluhopisovém trhu. Základní myšlenou Buy & Watch fondů je kombinace toho nejlepšího z držení jednoho dluhopisu a z držby celého fondu. Získáte tak přesně danou konkrétní splatnost, stanovení očekávaného výnosu a samozřejmě také diverzifikaci mezi více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů kvalitních světových firem.** Charakteristiky fondu ve zkratce: Zaměřeno na investice do dluhopisů firem, které snižují negativní dopady změn klimatu na svět, Investice na 3 roky (splatnost v dubnu 2027), Více jak 80 pečlivě vybraných dluhopisů světových firem**, Aktuální očekávaný roční výnos: 12 % za 3 roky / 3,8 % p.a.*, Měnově zajištěno v CZK, příznivý daňový režim otevřeného podílového fondu***, důkladné řízení rizika investice. Během upisovacího období (18. března 2024 - 24. dubna 2024) budou analyzovány vybrané dluhopisové příležitosti a posléze budou ty nejzajímavější nakoupeny do portfolia. V nadcházejícím 3letém období budou společnosti v portfoliu průběžně monitorovány a bude sledována jejich schopnost dostát svým závazkům. Pokud by došlo u některého z emitentů ke zhoršení finanční pozice, muže být dluhopis takové společnosti nahrazen dluhopisem jiné firmy. (Pozor: přes internetové a mobilní bankovnictví KB možnost zakoupení do 10. dubna 2024, po tomto datu až do konce úpisu je možný nákup fondu pouze na pobočkách KB). * Očekávaný celkový čistý výnos 12,0 % (výnos pro korunovou třídu k 6. 3. 2024) za dobu 3 roky, což odpovídá výnosu 3,8 % p. a. = 3,95 % (hrubý výnos v EUR) – 0,95 % (celkové náklady fondu) + 1,14 % (výnos z měnového zajištění do CZK, indikace výnosu z měnového zajištění do CZK je odvozena z aktuálního tržního ocenění základních sazeb pro následující 3 roky, indikace je platná ke dni 8. 3. 2024) – 0,3 % (náklady na rezoluční fond). Celkový výnos je kalkulován skrze složené úročení ročního výnosu p.a. Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu (nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu) nebo z důvodu úpadku emitenta. Tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,47 % ročně. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých je předpoklad, že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu do splatnosti. Předložený scénář je odhadem budoucí výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice mění, a/nebo aktuálních tržních podmínek a není přesným ukazatelem budoucí výkonnosti. Výsledné zhodnocení investice bude záviset na vývoji trhu a na tom, jak dlouho si ponecháte investici. Očekávaný výnos není zárukou budoucích výnosů. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. ** Počet dluhopisů vychází z kvalifikovaného odhadu indikovaného úvodního složení portfolia. *** Příznivý daňový režim spočívá v možnosti použít tříletý časový test pro fyzické osoby rezidenty.
Základní údaje
ISIN | LU2758082296 |
---|---|
Měna | CZK |
Správce | Amundi Czech Republic, investiční společnost |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Datum založení | 29. 4. 2024 |
---|---|
Aktuální cena PL | 10 122,63 Kč (12. 7. 2024) |
Majetek fondu | 528 859 721 Kč (11. 7. 2024) |
Klíčové informace pro investory | zde |
Poplatky a další údaje
TER | 0,95 % |
---|---|
Minimální investice | 200 CZK |
Vstupní poplatek | 1,50% |
Poplatek za správu | 0,70% |
Statistiky rizika - 5 let
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | není k dispozici |
Nejlepší měsíc | 1,0 % |
Nejhorší měsíc | -0,1 % |
Graf CPR Invest - B&W Climate Target 2027, ISIN LU2758082296
Výkonnost
Měsíc | 0,8 % |
---|---|
Od založení | 1,2 % |
Další třídy fondu
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete výhodně investovat? Nalezneme pro vás optimální řešení.
Podílové fondy - články
- Velký investiční seriál: Kdy a proč začít?
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Úvod
- Velký investiční seriál: Jak vybírat podílový fond
- Velký investiční seriál: Podílové fondy. Vyplatí se investovat pravidelně, nebo jednorázově?
- Velký investiční seriál: Kolik za to? Poplatky v podílových fondech
- Velký investiční seriál: Jak sestavit fondové portfolio
- Velký investiční seriál: Sázky na jednu kartu se nevyplácejí! Diverzifikujte
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
CPR Invest - B&W Climate Target 2027 – Amundi Czech Republic - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.