Průměrné roční zhodnocení

Velmi jednoduše. Jestliže znáte absolutní zhodnocení v určitém čase, tak například pomocí finanční funkce v MS Excel můžete toto zhodnocení přepočítat na průměrné roční. U fondů je zpravidla zveřejňováno bez započtení vstupních poplatků, pokud si chcete vypočítat skutečné zhodnocení Vaší investice do fondu, musíte vycházet z hodnoty všech investovaných peněz vůči aktuální hodnotě Vašich podílových listů (popř. akcií u SICAV). Pokud je nenulový vstupní poplatek, vyjde Vám zhodnocení vždy o něco nižší, než uvádí fond. Navíc - pokud je fond denominován v zahraniční měně - bude vlivem kurzových rozdílů jiné zhodnocení v příslušné zahraniční měně a jiné v CZK. Např. dolarové fondy mohou v dolaru vykazovat kladný výsledek, ale v koruně výsledek záporný, a to vlivem rozdílných kurzů dolaru vůči koruně v době nákupu oproti dnu výpočtu.